График оплаты

О наших гонорарах

Мы стремимся установить наши комиссионные таким образом, чтобы проценты, дивиденды и доходы от объединенных инвестиций траста покрывали стоимость комиссионных, применяемых к каждому суб-трастовому счету, без необходимости доступа к основной сумме счета для поддержания счета. При этом мы стремимся защитить активы каждого бенефициара и снизить вероятность значительных убытков, которые могут возникнуть в результате волатильности рынка.

Любые средства, оставшиеся после удовлетворения административных потребностей программы, используются для предоставления дополнительных программ и услуг, которые дополнительно поддерживают и продвигают миссию и цели The Arc Oregon.  

Сборы ежегодно оцениваются Консультативным комитетом OSNT, и любые рекомендуемые изменения рассматриваются для утверждения Советом директоров The Arc Oregon. Последнее изменение административных сборов привело к снижению сборов для большинства владельцев счетов. Комиссионные были дополнительно снижены в январе 2016 года с передачей услуг Доверительного управляющего ключевому банку.

График оплаты

  • Вступительный взнос $750

    Это единовременные расходы на открытие суб-трастового счета и создание подробного профиля бенефициара, который поможет нам управлять суб-трастовым счетом в интересах каждого бенефициара в зависимости от их конкретной ситуации и потребностей. Если для получателя создается более одной учетной записи (например, 1-я и 3-я стороны), вторая плата за регистрацию уменьшается на 50%. Регистрационный взнос оплачивается при подаче заявления о зачислении (Соглашение о присоединении). Для счетов, финансируемых немедленно, комиссия может быть списана с суб-трастового счета после того, как он будет создан, но затем первоначальный чек на финансирование должен быть представлен вместе с пакетом регистрации.

  • Плата за регистрацию - дополнительные счета $375

    Если для получателя создается более одной учетной записи, например 1-я сторона и 3-я сторона или брат или сестра получателя, вторая плата за регистрацию уменьшается на 50%.

  • Плата за управление 1%

    Административный сбор - это ежегодный сбор, пропорционально рассчитываемый и ежемесячно применяемый к суб-трастовым счетам. Этот сбор покрывает расходы на повседневное управление суб-доверительным счетом, которое включает получение и рассмотрение запросов на выплату, обработку платежных чеков и депозитов, ведение точного учета суб-доверительных счетов, почтовую рассылку, обеспечение соответствия государственным и федеральным правила и положения, а также служить источником для бенефициаров и их советников в отношении траста.

  • Комиссия за управление инвестициями ~0.5%

    Key Bank взимает эту комиссию на ежегодной основе (применяется ежеквартально) за управление инвестициями в траст и выполнение функций юридического доверительного управляющего. Эта комиссия рассчитывается на основе баланса суб-доверительного счета в конце каждого календарного месяца. На основе скользящей шкалы комиссий, указанной ниже, по мере увеличения общего пула комиссии, взимаемые с каждого суб-доверительного счета, уменьшаются.

  • На первый $ 1 000 000 объединенных средств .95%
  • На следующие $2000000 объединенных средств .75%
  • На следующие $2000000 объединенных средств .55%
  • На объединенных активах более $5000000 .45%
  • Ежегодная плата за продление Фиксированная комиссия на основе баланса

    Ежегодная плата за продление основана на балансе на суб-трастовом счете по состоянию на 31 декабря каждого года, как показано выше. Эта фиксированная плата покрывает расходы на ежегодную выверку и отчетность, а также на все ежегодные проверки и продление счетов. Ежегодная плата за продление для нефинансируемых донорских счетов или счетов доноров с нулевым балансом останется неизменной до тех пор, пока счет не будет пополнен. Ваша ставка не изменится, даже если будет общее повышение ставок OSNT.

  • Нефинансированный счет $88
  • Менее $5,000 $20
  • $5,000-$9,999 $150
  • $10,000-$19,999 $210
  • $20,000-$34,999 $345
  • $35,000-$49,999 $455
  • $50,000-$74,999 $585
  • $75,000-$99,999 $690
  • $100,000-$199,999 $895
  • $200 000 и более $1000
  • Комиссия за транзакцию и деятельность $0

    В отличие от некоторых других трастов, OSNT не взимает комиссию за отдельные транзакции (депозиты или выплаты) или за взаимодействие с бенефициаром или уполномоченным представителем (телефонные звонки, электронные письма, личные посещения).

  • Комиссия за прекращение платежа $30

    Этот сбор будет начислен за любой утерянный или украденный чек на выплату, требующий, чтобы на чеке была сделана остановка платежа. Чеки, которые не будут использоваться, должны быть помечены как «Недействительные» и возвращены в офис OSNT, чтобы избежать необходимости в остановке платежа.

  • Сбор за подготовку налогов $40

    Этот сбор удерживается ежегодно и уплачивается Key Bank за подготовку налоговых документов, которые ежегодно отправляются получателю субсчета или основному уполномоченному лицу.

  • Плата за закрытие $100

    После смерти бенефициара, истощения или передачи трастового суб-трастового счета будет начислена плата за закрытие до распределения оставшейся части средств для покрытия окончательных административных задач, необходимых для завершения траста.

ru_RUРусский